Меморандум конфиденциальности

Предприятие на данный момент располагает инфраструктурой стоимость, которой составляет 13 481 250 грн. А также осуществило приобретение одной машинолинии китайского производства по производству тепло- звукоизоляционной продукции стоимостью 2 018 750 грн. Проводятся подготовительные работы. Разработана проектная документация по строительству комплекса. Налажены партнерские связи с подрядчиками и поставщиками, как оборудования, так и сырья.

При этом следует отметить, что период реконструкции имеющейся производственной базы под производство тепло- звукоизоляционных материалов, согласно проектной документации, составляет 10 - 12 месяцев и требует дополнительных капиталовложений в сумме 28 611 280 грн. из которых уже 1 476 000 грн. выполнено.

Необходимая сума 27 135 280 грн. планируется инвестироваться посредством:

- участники общества 12 135 270 грн.

- банковский кредит 15 000 000 грн.

Банковский кредит предполагает открытие кредитной линии на 3 года.

Льготный период погашения основной суммы – 1 год.

Плата за пользование – 22 % годовых.

Транши планируется осуществлять в июле – августе 2008 г.

Погашение: до 01 июля 2010 г. – 5 000 000 грн. до 01 июля 2011 г. – 10 000 000 грн.

В обеспечение кредита предприятие предлагает имеющиеся в наличии активы на сумму 15 500 000 грн., и при необходимости в процессе проведения реконструкции дополнительно активы, приобретаемые за заемные средства.

Из приведенных ниже расчетов можно сделать вывод, что ООО «Мебельная фабрика «Берегово» способна выполнить погашение основной сумы кредита и процентов за пользование в полном объеме.

При выходе на 100 % производственную мощность оборудования, что обуславливается непрерывностью производственного процесса, выручка составляет 75,2 млн. грн. в год при рентабельности 79,5 %. Прибыль с учетом финансовой нагрузки (% по кредиту) составляет 22,9 млн. грн. в год.

Основными сильными сторонами проекта являются:

- отсутствие конкуренции с украинскими производителями, по причине отсутствия как таковых;

- наличие в Украине сырьевой базы, как для украинских, так и зарубежных производителей, но при этом ООО «Мебельная фабрика «Берегово» имеет наилучшее месторасположение относительно рынков сбыта и сырьевых месторождений базальта и известняка, что ведет к меньшим транспортным затратам как сырья, так и продукции;

- темпы роста строительной промышленности, как основного потребителя тепло- звукоизоляционных материалов;

- актуальность энергосбережения, в связи с ростом цен на энергоресурсы и прочие факторы мотивирующие применение тепло- звукоизоляционных материалов отечественного производства, что могут не уступать по качественным и техническим характеристикам импортным и при этом продаваться по цене ниже импортных.