Производительность и выпуск продукции

Учитывая пропускную способность производственного оборудования, что составляет 2 линии по 6 000 тонн продукции в год каждая, общий объем выпуска продукции составит 12 000 тонн в год.

Предлагаемый ассортимент выпускаемой продукции, составлен исходя из настоящих требований рынка, а именно жесткие и полужесткие плиты, но может изменяться, при изменении спроса на тот или другой вид продукции. При этом не стоит игнорировать возможность производства матов и рулонов. Но мы делаем ставку на плиты, так как в настоящее время это именно тот продукт, который востребован на рынке. Также следует отметить, что нами указан размер плит 1000 х 600 мм как самый распространенный, но он может быть изменен по требованию заказчиков.

Маркировка:

Л – используются в качестве теплоизоляции легких стен, мансард и кровельных конструкций, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах, перегородок и междуэтажных перекрытий. Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам.

СТ – используются в качестве тепловой изоляции системах утепления наружных стен зданий и сооружений с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.

К – предназначены для использования в качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления с оштукатуриванием поверхности по армирующей сетке наружных стен зданий и сооружений различного назначения при их новом строительстве и реконструкции. Также могут применятся при утеплении участков стен, имеющих криволинейную или «ломаную» поверхность (эркеры, пилястры и т.п.)

КВ – используються в качестве теплозвукоизоляционного слоя в покрытиях, в том числе и для устройства кровель без цементной стяжки.

Ф – используються в качестве теплоизоляции на внешней стороне фасадов. Продукт обеспечивает не только теплоизоляцию, но также является и основанием для нанесения штукатурного слоя.

В – используються в качестве тепловой изоляции системах утепления наружных стен зданий и сооружений с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.

СС, СК – предназначен для тепловой изоляции полов по грунту, а также для устройства акустических плавающих полов.

При выполнении расчета в цену сырья (базальт, известняк) включены затраты по транспортировке.

Плата за пользование привлеченными денежными средствами, которая при погашении будет уменьшаться, но для оценки эффективности при финансовой нагрузке принимаем сумму процентов за пользование кредитными средствами 3 300 000 грн. в год.

Прибыль составит (62 692 500 – 28 814 200 – 3 300 000) 30 578 300 грн. в год.

Налог на прибыль 7 644 575 грн.

Чистая прибыль 22 933 725 грн.

При общей сумме инвестиций 22,6 млн. грн. без учета НДС период окупаемости составит 1 год. Под общей суммой инвестиций подразумевается, те капиталовложения, которые необходимо произвести для запуска производства и продаж теплоизоляционной продукции, без учета уже имеющихся активов.

Составим прогноз денежных потоков на период строительства и производственной деятельности, принимая во внимание, что объемы продаж в период выхода на рынок и раскрутки продукции, 1 – 2 года по факту запуска производства, будет составлять 60 – 80 % объема производства.

Период 1 год подразумевается 365 календарных дней, датой отсчета в нашем случае принято 1 июля 2008 г.

Как видим из предлагаемых расчетов, предприятие в течение трех лет способно вернуть заемные средства и работать на собственном капитале. Рентабельность производства при выходе на стабильный режим производства и продаж составляет 79,5 % в год.